观速讯丨债务违约股价逼近退市红线 ST世茂计划斥资1亿-2亿元回购

来源：证券时报·e公司 2023-06-04 19:24:58

濒临“1元股”退市红线的ST世茂(600823)推出自救“组合拳”：继此前大股东推出增持计划，6月4日晚间上市公司计划使用自有资金，以不超过1.3元/股斥资1亿至2亿元用于股份回购，预计占公司总股本的2.05%-4.1%；市场表现来看，公司股价已经连续3天上涨，最新收盘于1.17元/股。

5月31日，ST世茂收到控股股东东峰盈国际提议，鉴于公司目前股票收盘价格低于最近一期每股净资产，且连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计超过30%，提议公司以自有资金回购股份。

6月4日，ST世茂召开董事会，审议通过了上述回购议案，计划使用总额不低于1亿元（含）、不超过2亿元（含）自有资金，以不高于1.3元/股价格回购。

【资料图】

据测算，回购的股份规模将占公司总股本的2.05%-4.1%，该方案将会自股东大会审议通过后3个月内实施。

本次回购完成后，预计公司无限售条件流通股将相应减少7692.31万股至1.54亿股，相应股份转为公司库存股，公司总股本不会发生变化；后续回购的股份将用于出售，转为无限售条件流通股，减持期间将自发布回购结果公告后12个月后起至36个月止。

除了提出回购，ST世茂大股东还在5月31日抛出增持计划，峰盈国际或其一致行动人自2023年5月31日起3个月内公司将斥资1亿至2亿元增持，增持股份的价格不高于1.3元/股，以提升投资者信心。

本轮ST世茂推出自救“组合拳”，公司股价连续反弹。

由于ST世茂2022年年报被出具否定意见，公司股票从5月5日开始起实施风险警示，公司股价在5月跌幅一度逼近50%，最低价达到1元；5月31日开始股价反弹，连续3天涨停。在股价异动公告中，ST世茂6月3日称目前生产经营情况正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

目前ST世茂债务危机悬顶：公告显示，日前公司及子公司未能按期支付债务。其中，最公司及下属子公司有46.3亿元的非公开市场的银行和非银金融机构债务未能按期支付，公司表示正在尽最大努力，积极联系债权人洽谈展期方案，其中17.7亿元的债务已与金融机构达成初步展期方案，将尽快推进落实展期工作。

另外，ST世茂未能于2023年5月30日支付中期票据“20沪世茂MTN001”到期本息2540万元、“21沪世茂MTN001”到期利息833万元、“21沪世茂MTN002”到期利息586万元；子公司未能于2023年4月10日支付资产支持专项计划“希尔顿01”的资产支持证券退出款7亿元。

截至5月31日，ST世茂有息负债账面余额322.74亿元，其中短期借款及一年内到期的非流动负债172.91亿元，长期借款105.59亿元，应付公司债券44.24亿元。

ST世茂表示，今年以来，公司通过拓宽销售渠道、精准定位客群等方式，多措并举促销售，但销售情况仍大幅度下滑，受宏观环境及行业环境影响，2022年累计实现销售签约额92亿元，较2021年同比下降68%；2023年1-4月销售签约额仅34亿元，较2021年同比下降约55%，较2022年同比上升23%。另外，自2021年下半年以来，公司经历融资渠道收窄、受限，未能获得补充资金流入。

另据“京东拍卖”官网显示，子公司深圳市世茂新里程实业有限公司名下深圳市龙岗区龙城街道12宗地土地使用权及地上物将于7月4日进行法拍，起拍价130.44亿元，处置单位为北京第三中级人民法院。该地块是深圳世茂深港国际中心的部分资产；按照原计划将打造为深圳的一个重量级地标，其规划高度也将成为“深圳第一高楼”。

对于本次推出回购方案的影响，ST世茂表示不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来持续发展产生重大影响。

截至2022年12月31日，ST世茂最近一期经审计的总资产为1304.46亿元，流动资产为683.67亿元，归属于上市公司股东的净资产为207.33亿元。假设回购资金总额的上限2亿元全部使用完毕，则回购资金总额占公司总资产、流动资产、归属于上市公司股东的净资产比例分别为0.15%、0.29%、0.96%，占比较低。

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